암호화폐 기술적 분석 알아보기(RSI, 피보나치, 추세선)

 

인간은 예전부터 주식과 같은 자산의 가격의 흐름을 예측하고 싶었습니다. 투자의 기본은 싸게 사서, 비싸게 파는 겁니다. 그러려면 현재 가격이 저렴한지 알아야 합니다. 그래서 여러 전문가들은 가격 추이를 알아내기 위해 많은 연구를 시작합니다. 그렇게 고안된 방법 중 하나를 소개할까 합니다. 분석 방법은 크게 '기술적 분석', '펀더멘탈 분석'으로 나뉩니다. 그 자산의 가치를 판단하는 것과, 가격의 추이 등을 확인하여 현재의 가치를 판단하죠. 그중 오늘은 기술적 분석에 대한 이야기를 하겠습니다.

기술적 분석 VS 펀더멘탈 분석

 

암호화폐 기술적 분석 적용하기(RSI, 피보나치 되돌림, 피보나치 확장, 추세선)

트레이딩뷰(TradingView) 보조지표 추가하는 방법(+도구 사용방법)

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1. 기술적 분석

기술적 분석은 펀더멘탈 분석과 차이를 보입니다. 펀더멘탈 분석(fundamental analysis)은 어떤 기업이나 자산의 재무의 건전성, 미래의 가치 등을 분석하여 투자하는 방법을 말합니다. 이는 장기 투자에 적합한 방법이며, 다양한 전문 지식을 요하기 때문에 접근하기 어렵죠. 그래서 기술적 분석이 나오게 됩니다,

 

기술적 분석은 가격의 움직임이 담긴 차트 위에 여러 보조지표를 작도하여 적정 가격을 도출하는 방식입니다. 이는 비교적 단기간 적용이 가능하고, 재무재표가 없는 투자자산 적용할 수 있다는 장점을 가집니다. 여기서 사용되는 것이 바로 보조지표입니다. 이동평균선, 거래량 등 투자의 도움을 줄 수 있는 여러 도구들이 존재합니다. 이들을 조합하여 추이를 판단합니다. 

 

2. 보조지표

많은 사람들이 주로 사용하는 도구, 지표들을 소개드리려 합니다. 여기서 중요한건, 어떤 지표던 지표일 뿐입니다. 절대적인 것이 아니기 때문에 반드시 참고만 해야 합니다. 신뢰를 올리기 위해서는 본인에게 맞는 지표, 도구를 선정하고, 이들이 겹치는 여러 구간을 도출해야 신뢰도를 높일 수 있습니다.

 

▶ RSI

RSI는 relative strength index의 약자로, 상대강도지수라고 부릅니다. 일정 기간 동안 주가가 전일 대비 얼마나 변화했는지 확인하는 지표로, 변화량이 크면 과매수 구간, 작으면 과매도 구간이라고 합니다. 일정 기간을 보통 14일로 합니다. RSI가 70 이상이 되면 과매수 구간이라 부르고 30 이하가 되면 과매도 구간이라 부릅니다. 과매수 구간일 경우 상승 추세의 끝으로 판단할 수 있으며, 과매도 구간인 경우 하락 추세의 끝으로 재상승을 예상할 수 있습니다. 

 

차트에서 캔들 하나가 마감되는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 설정된 시간이 길수록 보조지표의 신뢰도는 높아집니다. 오랜 기간 동안 생긴 가격 변동이기 때문이죠.

비트코인(BTCUSDT) 1D 차트 / 출처 : 트레이딩뷰

 

비트코인 일봉 차트입니다. 주요 변곡이 일어난 구간을 표시해봤습니다. 차트 설정법은 따로 정리해 두겠습니다. 보시면 과매도, 과매수 구간에서 추세의 변곡이 일어나고 있습니다. 이를 매수, 매도의 근거로 삼을 수 있겠죠?

 

▶ 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 금융 시장에서 가격 조정(되돌림) 구간을 예측하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 주로 상승 또는 하락한 가격이 다시 조정을 받을 때 지지선(매수) 또는 저항선(매도)을 찾기 위해 활용됩니다. 피보나치수열에 대한 자세한 이야기는 따로 정리해 두었습니다. 

황금비율, 피보나치 수열

피보나치 되돌림은 어떤 한 상승이 진행된 후 오는 조정의 크기를 예상할 때 주로 사용됩니다. 가격에는 반드시 상승과 하락이 반복됩니다. 이 상승과 하락의 크기에는 일정한 비율이 존재합니다. 이걸 분석한 사람이 엘리어트, 여기서 그 유명한 엘리어트 파동이론이 탄생합니다.

그래서 엘리어트가 누구라고?

그렇게 만들어진 한 파동이 진행된 다음 조정이 시작됩니다. 이 조정의 크기를 알아야 다음 상승 전에 미리 매수하거나, 하락에 배팅할 수 있습니다. 그때 주로 피보나치 되돌림 도구를 사용합니다. 이는 피보나치 수열을 한 파동의 크기에 대입하여, 조정이 발생하는 주요 구간을 알려주는 도구입니다. 0.382, 0.5, 0.618... 이렇게 일정 수열을 지키며 진행되죠.

비트코인(BTCUSDT) 1D 차트 / 출처 : 트레이딩뷰

비트코인 차트를 예로 보겠습니다. 1년이 넘는 상승을 하나의 상승 파동으로 본다면 이제 다음 조정을 예상할 수 있습니다. 그 크기를 도출하기 위해 피보나치 되돌림 도구를 이용해 수열을 나열해봤습니다. 상승 크기의 0.618배 구간에서 다음 상승이 시작되었네요. 이렇게 찾아나가는 겁니다.

 

▶ 피보나치 확장

위에서 말씀드린 피보나치 되돌림과 동일한 수열이 적용됩니다. 한 상승과 조정이 완료되고 그 다음 상승이 진행될 때, 그 크기를 알아야 정확한 곳에서 매도할 수 있습니다. 그래서 피보나치 확장 도구는 상승의 크기를 도출할 때 활용됩니다. 이 재상승의 크기 또한 피보나치수열의 비율을 따릅니다. 0.786, 1, 1.272... 이 비율들을 위 "황금비율, 피보나치수열" 글을 보시면 자세히 나와 있습니다.

S&P500 1W 차트 / 출처 : 트레이딩뷰

S&P500 주봉 차트입니다. A상승 파동 후 B조정 파동이 진행되었습니다. 우리는 그 다음 C상승 파동의 크기를 알아야 매도 구간을 정할 수 있겠죠? 그래서 작도해 봤습니다. 현재 정확히 A파동의 크기와 C파동의 크기가 같네요. 그럼 여기서 추가 상승을 예상하는 분들은 다음 레벨까지 상승할 수 있겠다 생각합니다. 그렇지 않은 사람들은 지금 구간이 매도 구간이 될 수 있겠네요.

 

▶ 추세선

어떤 자산의 가격은 일정 기간 동안 추세를 유지합니다. 이 추세는 일정 채널 안에서 움직입니다. 이를 시작적으로 편하게 확인하기 위해 추세선을 작도합니다. 예를 보겠습니다.

금(GOLD) 가격(oz) 1W 차트 / 출처 : 트레이딩뷰

최근 엄청난 상승을 보인 금을 예로 들어보겠습니다. 꾸준한 상승을 보이고 있는 금의 경우, 상승 추세를 이어가고 있습니다. 형성된 저점 2개를 연결했을 때 만들어지는 직선 한 개를 복사해 두 저점 사이 형성된 고점에 붙이면 추세를 확인할 수 있습니다. 하락 추세를 이와 반대로 작도하면 됩니다. 

 

여기서 우리가 주목해야 할 부분은 추세 진행 여부입니다. 현재 시점으로 금은 추세를 이탈했습니다. 상승 추세를 이탈한 경우, 엄청난 힘으로 추세를 이탈하고 올라갔기 때문에 더 폭발적인 상승을 예상할 수 있습니다. 추세 가운데 두 저점을 보면, 상승 추세선 하단에서 저항을 받고 더 이상 내려가지 않고 상승했습니다. 만약 그 구간을 지키지 못했다면 큰 하락이 진행되었을 겁니다.

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제가 기술적 분석을 할 때 주로 사용하는 보조지표와 도구들을 소개드렸습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 한 개의 지표, 도구로 판단하는 것은 신뢰도가 매우 떨어집니다. 그래서 이들을 조합하여 도출해야죠. 다음은 이를 조합하여 변곡점을 도출하는 방법을 알려드리겠습니다.