캔들과 차트 패턴으로 차트 분석하기

오래전부터 주식을 거래하고 있습니다. 그때부터 사람들은 주가를 예측하고 싶어 했죠. 왜냐면 내가 산 주식을 비싸게 팔아야 하거든요. 그래서 기업을 분석하고 가격을 파고들게 됩니다. 그렇게 펀더멘탈 분석, 기술적 분석이 등장하게 되죠.

기술적 분석 VS 펀더멘탈 분석

주식이든 금이든 코인이든 사람과 돈이 있는 곳에는 반드시 심리가 작용하게 되어있습니다. 심리가 고스란히 차트에 나타납니다. 그리고 그 가격은 일정한 모양을 보이게 됩니다. 그것으로 주가의 방향을 예측하고 투자할 수 있죠. 오늘은 그 중 기술적 분석의 일부인 캔들모양과 차트패턴에 대한 이야기를 해보겠습니다.

1. 캔들 모양 (Candlestick Patterns)

 
캔들 차트는 매 시간 또는 매일의 시가, 고가, 저가, 종가를 나타내며 시장 심리를 반영합니다. 대표적인 패턴들을 함께 살펴보겠습니다.

1-1. 도지 (Doji)
시가와 종가가 거의 동일하여 캔들 몸통이 매우 작거나 선으로 표시됩니다. 도지는 시장의 불확실성 또는 균형을 나타냅니다. 십자형, 비석형, 잠자리형으로 나누지만 모양만 다를 뿐 해석하는 원리를 파악하면 이해하기 수월한 것입니다.

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도지가 등장하면 시장 참여자들이 방향성을 결정하지 못하고 있음을 의미하며, 추세의 전환 가능성을 시사합니다. 망설이고 있는 뜻이죠. 특히, 도지가 상승 추세 끝에서 나타나면 하락 반전 신호로 해석될 수 있고, 하락 추세 끝에서 나타나면 상승 반전의 가능성을 나타낼 수 있습니다.

1-2. 망치형 (Hammer), 교수형 (Hanging Man)
▶ 망치형 (Hammer)
하락 추세에서 나타나며, 아래꼬리가 길고 몸통이 작으며 위꼬리가 거의 없습니다. 강한 매수세가 있음을 나타내며, 종가가 시가보다 높아졌음을 의미합니다. 한 봉이 마감되기 전에 하락배팅 물량을 전부 사드렸다는 말입니다. 그래서 하락 추세가 종료될 가능성이 높아지고, 상승 반전의 신호로 사용합니다.

▶ 교수형 or 역망치형(Hanging Man)
상승 추세 끝에 나타나며, 망치형과 유사한 모양이지만 상승 추세에서 나타나면 하락 반전 신호로 해석됩니다. 캔들이 마감되기 전에 상승 시켰던 매물들을 매도세가 전부 받았다는 소리입니다. 그래서 매도 압력이 증가할 가능성을 시사하며, 매도 신호로 생각합니다.

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1-3. 음봉과 양봉 포괄형 (Bearish & Bullish Engulfing)
▶ 포괄형 (Bullish Engulfing)
양봉 포괄현은 하락 추세 끝에서 작은 음봉이 큰 양봉에 감싸이면 상승 반전을 예고합니다. 음봉 포괄형은 이와 반대로 적용하시면 됩니다. 직전 캔들을 뛰어넘는 양봉, 음봉이 출현한 것으로, 그동안의 추세의 힘이 줄어들고 반대 방향 추세의 힘이 훨씬 크다는 것을 뜻합니다. 음봉 포괄형은 이와 반대로 생각하시면 됩ㄴ디ㅏ.

1-4. 별형 패턴 (Morning Star & Evening Star)
▶ 새벽별형 (Morning Star)
하락 추세의 바닥에서 작은 몸통을 가진 캔들이 큰 음봉과 양봉 사이에 나타나는 패턴으로, 상승 반전 신호입니다. 하락추세의 끝에 망치형 캔들이 출현하고 그 다음 봉이 양봉으로 출현한 경우를 말합니다. 별이 뜨는 것을 생각하면 됩니다.

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▶ 저녁별형 (Evening Star)
상승 추세의 꼭대기에서 작은 몸통을 가진 캔들이 큰 양봉과 음봉 사이에 나타나는 패턴으로, 하락 반전 신호입니다.
이 두 패턴은 추세 변환의 신호로 사용됩니다. 상승추세 끝에 역망치형 캔들이 출현하고 그 다음 봉이 음봉인 경우를 말합니다. 별이 지는 것을 생각하면 됩니다.

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2. 차트 패턴 (Chart Patterns)

캔들 패턴뿐만 아니라 차트 패턴은 주가의 전체 흐름을 이해하고 방향을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 차트 패턴에는 다음이 포함됩니다.

2-1. 머리와 어깨형 (Head and Shoulders)
고점이 세 번 나타나며 가운데 고점이 가장 높고 양쪽 고점이 낮습니다. 이를 머리(Head)와 어깨(Shoulders)에 비유하여 이름이 붙여졌습니다. 상승 추세의 끝을 예고하며, 하락 반전 신호로 해석됩니다. 특히, “목선(Neckline)“을 하향 돌파할 때 매도 신호로 작용할 수 있습니다.

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2-2. 쌍바닥 (Double Bottom) & 쌍봉 (Double Top)
▶ 쌍바닥 (Double Bottom)
주가가 두 번 저점을 형성하고 상승하는 패턴으로, “W” 형태를 띕니다. w 모양 아래 두 모서리 부근에서 가격 지지를 받고 상승 반전을 예상할 수 있습니다.

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▶ 쌍봉 (Double Top)
주가가 두 번 고점을 형성하고 하락하는 패턴으로, “M” 형태를 띕니다. m 모양 위 두 모서리 부근에서 가격 저항을 받아 추가 상승이 없이 하락하는 것을 예상할 수 있습니다.

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2-3. 삼각형 패턴 (Triangle Patterns)
삼각형 패턴은 변동성이 점점 줄어들면서 가격이 수렴하는 형태로, 방향성의 강한 돌파가 발생할 가능성을 예고합니다. 특히 비트코인에서 삼각형(수렴) 패턴이 보여진다면 큰 거래량을 동반하고 수렴이 시작된 곳까지 가는 경우가 많다.

▶ 대칭 삼각형 (Symmetrical Triangle)
상승 추세와 하락 추세의 결합으로, 수렴하는 양쪽 추세선을 따라 가격이 압축됩니다. 방향성이 어느 쪽으로든 돌파되면 강한 추세가 발생할 가능성이 높습니다.

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▶ 상승 삼각형 (Ascending Triangle)
수평 저항선과 상승하는 지지선이 만나면서 형성됩니다. 보통 상향 돌파 가능성이 높습니다.

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▶ 하락 삼각형 (Descending Triangle)
수평 지지선과 하락하는 저항선이 만나면서 형성됩니다. 보통 하향 돌파 가능성이 높습니다.

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2-4. 깃발형 (Flag), 페넌트형 (Pennant)
▶ 깃발형 (Flag)
강한 상승 또는 하락 이후에 소폭 조정되는 패턴으로, 추세의 지속을 나타냅니다. 깃발의 모양을 띄고 있으며, 원래 추세를 이어갈 경우 보통 깃발의 막대기 크기 만큼 상승한다.

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▶ 페넌트형 (Pennant)
패넌트는 가로로 긴 삼각형 깃발을 뜻하며, 깃발형과 유사하지만, 삼각형 모양으로 수렴되는 형태로 나타납니다. 강한 추세가 지속될 때 자주 나타나며, 돌파 이후 기존 추세가 유지될 가능성이 큽니다. 이 또한 깃발형과 유사하게 막대기 크기 정도까지 상승할 확률이 높습니다.

3. 기술적 분석 시 유의할 점

이와 같은 패턴을 읽어내는 것은 시장의 심리를 이해하는 데 매우 중요한 요소입니다. 다만, 개별적인 패턴 하나에만 의존하기보다는 여러 신호를 종합적으로 판단하는 것이 중요합니다. 또한, 백테스팅을 통해 과거 데이터에 적용해 보거나, 이동 평균선이나 지표들을 함께 활용하면 신뢰성을 높일 수 있습니다.

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가장 중요한 것은 이런 패턴이 출현하게 된 이유는 인간의 심리가 작용되었기 때문이고, 이걸 이용하는 고래들이 있다는 것입니다. 그래서 절대 100% 신뢰해서는 안되며, 다양한 보조지표와 함께 사용해 승률을 높여야 한다는 겁니다.

패턴, 모양 등을 전부 외우는 것은 차트를 보는 데 도움이 되겠지만, 절대적으로 도움이 되지는 않습니다. 우리는 궁극적으로 돈을 벌기 위해 이를 배우고 있는 것이기 때문이죠. 차트를 예상한다고 돈을 다 버는 건 아닙니다. 그러니 이런 패턴들이 출현하게 된 원인을 이해하고 적용하다 보면 가격의 추이를 예측할 수 있을 겁니다.